时间：2026-08-09 16:21:48 来源：雾惨云愁网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月6日1.公告基础材料■注：自基金合同生效之日起，招商指数证券本基金管理人正式最初管理本基金。国证公告招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“国证价值100ETF招商”。价值交易基金基金2.基金募集状况■■注：1、型开新浪新浪本基金管理人的放式高级管理人员、基金投资和探究部门负责人未持有本基金；本基金的投资基金经理未持有本基金；2、本次基金募集期间所发生的合同材料披露费、律师费和会方式师费等费用由基金管理人承担，生效不另从基金资产支付；3、财经根据本基金招募验明正身的招商指数证券规定，本基金网上现金认购、国证公告网下现金认购的价值交易基金基金有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，型开新浪新浪其中利息转份额的放式详详见细数额以基金管理人及登记机构的记录为准。利息折算份额的投资方式算采取截尾法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分归入基金资产。3.其他需提示的事项1、基金份额持有人可以到销售机构的网点开展交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认状况。2、本基金办理申购、赎回的详详见细时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的材料披露媒介上刊登公告。招商基金管理有限公司2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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