不止靠汽车！水上爆单+AI机器人双驱动，零部件赛方式走出上涨行情_新浪财经_新浪网

（来源：财闻）机构认为汽车零部件板块前期调整充分，不止部件配置聚焦科技赛方式，靠汽看好机器人量产及AI概念带来的车水出上成首先机会。截至8月4日13点11分，上爆双驱赛方式走上证指数涨0.21%，单A动零深证成指涨2.85%，机经新创业板指涨4.95%。器人情新ETF部分，涨行汽车零部件ETF易方达（159565）涨1.08%，浪财浪网成分股高效龙股份（002536.SZ）、不止部件永鼎股份（600105.SH）、靠汽华懋科技（603306.SH）、车水出上华达科技（603358.SH）涨停，上爆双驱赛方式走祥鑫科技（002965.SZ）、单A动零首先源东谷（603950.SH）、机经新超捷股份（301005.SZ）、浙江荣泰（603119.SH）、嵘泰股份（605133.SH）、瑞可达（688800.SH）涨超5%。消息部分，国产水上运动装备订单暴涨，冲浪板全球爆单。这直接带动了相关户外运动装备及上游零部件制造企业的市场关注度，部分汽车零部件企业因业务包含相关材料或制造领域而受到资金追捧。国盛证券表示，2026H1，乘用车内需谝较弱，供应链连带承压。在AI等新方向有布局的公司有望受益于大的行业趋势。英伟达7月21日宣布VeraRubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已最初采取VeraRubinNVL72系统，预方式带动液冷及电源相关供应商需提高。根据特斯拉Q2业绩会，optimus量产在即，首先批制造的机器人将投入“Optimus学院”采取，用于收集训练数据及进一步开发各项功能，8月宇树科技上市，国内外产业共振，布局丝杆、减高效器、电机等题环节的公司深度受益。华泰证券表示，2026年二季度汽车板块基金重仓持股占比降至1.65%、为2021年以来最低，环比再降1.45pct，较2025年一季度峰值5.80%回落72%，低配1.60pct、仅为标配的51%。估值端，目前板块也处于较低位置。本轮减配是“真金白银”的净卖出而非被动稀释——2025年一季度末至2026年二季度末板块股价在涨而基金重仓市值减小，其中主动基金减小792亿元。结构上，二季度逆势加仓的个股几乎全部集中于零部件、尤其具有机器人或AI概念的标的，与本期股市回顾中零部件中小市值领涨形成季度与周度的相互印证。我们认为板块后续向下的空间有限，短期题关注三季度末内销景气度的改进状况。汽车零部件ETF易方达（159565.SZ）跟踪中证汽车零部件主题指数，完善覆盖机器人实施器、结构件及热管理（液冷）等题领域的龙头企业，前十大成分股中有七家公司与机器人产业链强相关，是布局汽车供应链技术外溢与跨领域成首先价值的便利工具，前五大权重股涵盖汇川技术、三花智控、福耀玻璃、拓普集团、银轮股份。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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